“САЛДО-Автоматични операции”
Преоценка на валута
Осчетоводяване на работни заплати
Автоматични приключителни операции
Производство
Преоценка на валута
В тази точка се извършва автоматична преоценка на наличните валути спрямо въведен фиксинг , към посочен счетоводен месец. В горната част се появяват два прозореца за избор на счетоводните сметки (вж. Синтетични сметки). Долу, в ляво е списъка с видовете валути, регистрирани във Вашата система. Във втората колонка се въвежда фиксинга за валутите, които ще преоценяваме. И обратно – ако дадена валута има наличност, но не желаем да се преоцени – въвежда се нула. В третата колонка се въвежда дименсията на валутата, т.е. фиксинга в лева за какво количество от дадената валута се отнася.
В дясно се задават двете сметки с които ще се осъществят автоматичните кореспонденции в зависимост от вида разлика (положителна или отрицателна).
Бутона “Протокол” изготвя справка за преоценката, която ще послужи и за нейното осчетоводяване. Тя може да бъде разгледана както от бутона “Справка”, така и в електронната таблица Excel (ако е закупена тази възможност). Ако Ви хареса резултата – натиснете “Осчетоводяване” и автоматичните операции по преоценката ще бъдат извършени. Остава само да зададете папката, стопанската операция, от която ще започнат записванията, датата й, вида и номера на документа основание, пояснителния текст (ако желаете), и да натиснете бутона “Запис”.
Осчетоводяване на работни заплати
Осъществява осчетоводяване на данни от програмен продукт за обработка на Работните заплати, разработен и разпространяван от ТАСАТ ООД.
Със стартиране на процедурата се създава (при липса) директория “ZaplSal\” на нивото на данните. В нея се съдържат предадените (приетите) за осчетоводяване файлове с наименование ZapSalггггмм.DBF където гггг е годината, а мм месец за който се отнасят данните от Работните заплати.
Активираният прозорец е със следните елементи:
- Списък на приетите за осчетоводяване периоди (месец и година)
- Задаване на необходимата информация за отразяване на операцията; месец, папка, документ основание, дата и №
- Списък на основанията за осчетоводяване; код, наименование, счетоводни сметки дебит/кредит и стойност за осчетоводяване
- Функционални бутони; Осчетоводи, Контировки, Приемане, Изход
Списъкът на основанията за осчетоводяване се зарежда автоматично, в зависимост на съдържанието на избрания период.
Всяко основание изисква чрез бутона “Контировки”, еднократно да му бъдат определени счетоводните сметки по дебита и кредита. При избор на аналитични, счетоводни сметки, процедурата изисква определяне аналитичните под нива в които да отрази записванията.
В счетоводната папка ще бъдат отразени толкова записвания, колкото са основанията със стойност различна от 0 (нула).
Автоматични приключителни операции
Дава възможност за задаване на схема за извършване на счетоводни приключителни операции. Дефинираните контировки се записват за по-нататъшно използване. Операциите могат да се реализират към произволен месец от текущата година или миналата, ако тя не е окончателно приключена. За сметките, които ще се приключват трябва да се зададат следните параметри:
- с какъв оборот ще се приключват – само с дебитен – съответно положителен или отрицателен, в зависимост от салдото; само с кредитен (аналогично) или с различен, в зависимост от конкретното салдо;
- “по партиди” – всяка партида се приключва самостоятелно и съответно завършва с нулево салдо; “в партида” – посочва се конкретна партида, в която се приключва цялата сметка (салдата по партиди остават).
За сметките, в които се приключва, ако са аналитични, се посочва, в кои партиди ще се запишат стойностите.
Операциите се извършват в последователността, посочена в първата колона на таблицата. Чрез “Изтриване” и “Възстановяване” имате възможност да влияете върху тази подредба. За конкретен сеанс имате възможност да променяте схемата и да я осчетоводите в този й вид. Ако не ползвате “Запис”, то при следващо влизане ще се възстанови стандартната схема, преди сеанса с промените.
Внимание !!! Валутни и материални сметки не подлежат на дефиниране в схемата на Автоматични приключителни операции!
Производство - опис на изделията
Процедурата е реализирана, за да улесни изписването на материали и заприхождаването на продукция.
Всяко заявено количество за производство се осчетоводява чрез три статии (посочените номера на счетоводни сметки са примерни):
1-ва
- изписване на материали - дебит 601 / кредит 302
2-ра
- отразяване на други разходи - дебит 611 / кредит 603
- отразяване на разходите за материали - дебит 611 / кредит 601
3-та
- заприхождаване на готовата продукция - дебит 303 / кредит 611
Опис на изделието
За да бъде произведено едно изделие се задава неговата рецепта, опис на счетоводните сметки, участващи в сформиране на себестойността му.
На екрана се листва списък с всички описани изделия до момента, като има възможност за редактиране или изтриване на рецепта и на създаване на нова такава. След позициониране върху дадено изделие в дясната част на формата се извежда списък със сметките, които участват в сформирането на себестойността му. Тук възможностите се същите - добавяне, корекция, изтриване.
За всяка аналитична, счетоводна сметка, която участвува в рецептата е задължително, да се посочат елементите на аналитичното под ниво, по които ще се записват счетоводните статии.
Материалните сметки задължително изискват количество, а за тях и всички останали и стойност.
Посочените количества на материалите, са за количеството изделие от рецептата. Това означава, че количеството материал при изпълнение на рецептата се определя по формулата: Кмп=Кип/Кир*Кмр;
където:
Кмп - е количество от материала за конкретното производство;
Кир - е количеството на изделието по рецепта;
Кип - е количеството на изделието за производство;
Кмр - е количеството на материала по рецепта.
Ед.Цена - за изделието е от значение само при активиране на "Заприхождавай винаги на тази стойност". Определя, че стойността на произведеното изделие е константна и не се сформира от стойността на вложените материали и съпътстващи разходи. За вложените материали е от значение при изписването им без наличност, когато не е възможно, да се изчисли средна цена на материала.
Отметката "Изписвай винаги на тази стойност" също определя да не се работи със средни цени.
За изделието са задължителни:
- Наименование - Произволен текст определящ уникалността на рецептата. При пропускането му, системата генерира име от номер и наименование на счетоводната сметка плюс наименование на първото аналитично под ниво и елемента в него;
- Работи с № на папка - счетоводна папка, в който се записват счетоводните статии. Препоръчваме отделни папки.
- Наименование на папката - свободен текст
- Документ - счетоводен документ за отразяване на производството.
Съществува контрол за пълнота на рецептата и не се допуска записа й при пропуснати данни.
Процедурата изисква изключителни права, не се допуска корекция на рецепта със зададени количество за производство. Не се допуска работа с рецептите при активирана форма за производство.
Производство - изделия
Заявено производство
В табличен вид са изобразени всички заявени количества за производство.
При заявяване на ново производство, трябва да въведем - номер и дата на документа, както и количеството за производство.
Избора на рецептата се извършва от падащ списък, като се извежда информация за счетоводните сметки участващи в сформиране на себестойността на изделието, както и на кореспондиращите такива.
След задаване на желаното количество, себестойността се изчислява автоматично, както и тази по останалите счетоводни сметки.
Регистриран документ за производство подлежи на изтриване или корекция на количеството и датата на документна.
До натискане на бутона "Обработка" е възможна смяната на счетоводния месец за осчетоводяване, по подразбиране е текущия за системата.
Обработените документи активират:
Обороти по сметки - в Табличен вид са изобразени счетоводните сметки и техните дебитни/кредитни обороти, които ще се отразят в информационната база, след натискане на бутона "Запис";
Вложени материали - Отразява само материалните сметки, като показва количеството и стойността използвани за производството по зададените документи.
Всяка от таблиците може да бъде принтирана
След "Запис" въведените документи и натрупаните обороти се изтриват от екрана, те са отразени в съответните счетоводни сметки с операции в папките със съответните номера.