“САЛДО-Автоматични операции”

ТаСаТ ООД

"Автоматични операции"

      Преоценка на валута
      Осчетоводяване на работни заплати
      Автоматични приключителни операции
      Производство

Преоценка на валута
   В тази точка се извършва автоматична преоценка на наличните валути спрямо въведен фиксинг , към посочен счетоводен месец. В горната част се появяват два прозореца за избор на счетоводните сметки (вж. Синтетични сметки). Долу, в ляво е списъка с видовете валути, регистрирани във Вашата система. Във втората колонка се въвежда фиксинга за валутите, които ще преоценяваме. И обратно – ако дадена валута има наличност, но не желаем да се преоцени – въвежда се нула. В третата колонка се въвежда дименсията на валутата, т.е. фиксинга в лева за какво количество от дадената валута се отнася.
   В дясно се задават двете сметки с които ще се осъществят автоматичните кореспонденции в зависимост от вида разлика (положителна или отрицателна).
   Бутона “Протокол” изготвя справка за преоценката, която ще послужи и за нейното осчетоводяване. Тя може да бъде разгледана както от бутона “Справка”, така и в електронната таблица Excel (ако е закупена тази възможност). Ако Ви хареса резултата – натиснете “Осчетоводяване” и автоматичните операции по преоценката ще бъдат извършени. Остава само да зададете папката, стопанската операция, от която ще започнат записванията, датата й, вида и номера на документа основание, пояснителния текст (ако желаете), и да натиснете бутона “Запис”.

Осчетоводяване на работни заплати
   Осъществява осчетоводяване на данни от програмен продукт за обработка на Работните заплати, разработен и разпространяван от ТАСАТ ООД.
   Със стартиране на процедурата се създава (при липса) директория “ZaplSal\” на нивото на данните. В нея се съдържат предадените (приетите) за осчетоводяване файлове с наименование ZapSalггггмм.DBF където гггг е годината, а мм месец за който се отнасят данните от Работните заплати.
   Активираният прозорец е със следните елементи:
      -   Списък на приетите за осчетоводяване периоди (месец и година)
      -   Задаване на необходимата информация за отразяване на операцията; месец, папка, документ основание, дата и №
      -   Списък на основанията за осчетоводяване; код, наименование, счетоводни сметки дебит/кредит и стойност за осчетоводяване
      -   Функционални бутони; Осчетоводи, Контировки, Приемане, Изход
   Списъкът на основанията за осчетоводяване се зарежда автоматично, в зависимост на съдържанието на избрания период.
   Всяко основание изисква чрез бутона “Контировки”, еднократно да му бъдат определени счетоводните сметки по дебита и кредита. При избор на аналитични, счетоводни сметки, процедурата изисква определяне аналитичните под нива в които да отрази записванията.
   В счетоводната папка ще бъдат отразени толкова записвания, колкото са основанията със стойност различна от 0 (нула).

Автоматични приключителни операции
   Дава възможност за задаване на схема за извършване на счетоводни приключителни операции. Дефинираните контировки се записват за по-нататъшно използване. Операциите могат да се реализират към произволен месец от текущата година или миналата, ако тя не е окончателно приключена. За сметките, които ще се приключват трябва да се зададат следните параметри:
      -  с какъв оборот ще се приключват – само с дебитен – съответно положителен или отрицателен, в зависимост от салдото; само с кредитен (аналогично) или с различен, в зависимост от конкретното салдо;
      -  “по партиди” – всяка партида се приключва самостоятелно и съответно завършва с нулево салдо; “в партида” – посочва се конкретна партида, в която се приключва цялата сметка (салдата по партиди остават).
   За сметките, в които се приключва, ако са аналитични, се посочва, в кои партиди ще се запишат стойностите.
   Операциите се извършват в последователността, посочена в първата колона на таблицата. Чрез “Изтриване” и “Възстановяване” имате възможност да влияете върху тази подредба. За конкретен сеанс имате възможност да променяте схемата и да я осчетоводите в този й вид. Ако не ползвате “Запис”, то при следващо влизане ще се възстанови стандартната схема, преди сеанса с промените.

   Внимание !!! Валутни и материални сметки не подлежат на дефиниране в схемата на Автоматични приключителни операции!

Производство - опис на изделията
   Процедурата е реализирана, за да улесни изписването на материали и заприхождаването на продукция.
   Всяко заявено количество за производство се осчетоводява чрез три статии (посочените номера на счетоводни сметки са примерни):
      1-ва
         - изписване на материали - дебит 601 / кредит 302
         2-ра
      - отразяване на други разходи - дебит 611 / кредит 603
         - отразяване на разходите за материали - дебит 611 / кредит 601
      3-та
         - заприхождаване на готовата продукция - дебит 303 / кредит 611

Опис на изделието
   За да бъде произведено едно изделие се задава неговата рецепта, опис на счетоводните сметки, участващи в сформиране на себестойността му.
   На екрана се листва списък с всички описани изделия до момента, като има възможност за редактиране или изтриване на рецепта и на създаване на нова такава. След позициониране върху дадено изделие в дясната част на формата се извежда списък със сметките, които участват в сформирането на себестойността му. Тук възможностите се същите - добавяне, корекция, изтриване.
   За всяка аналитична, счетоводна сметка, която участвува в рецептата е задължително, да се посочат елементите на аналитичното под ниво, по които ще се записват счетоводните статии. Материалните сметки задължително изискват количество, а за тях и всички останали и стойност.
   Посочените количества на материалите, са за количеството изделие от рецептата. Това означава, че количеството материал при изпълнение на рецептата се определя по формулата: Кмп=Кип/Кир*Кмр;
         където:
            Кмп - е количество от материала за конкретното производство;
            Кир - е количеството на изделието по рецепта;
            Кип - е количеството на изделието за производство;
            Кмр - е количеството на материала по рецепта.
   Ед.Цена - за изделието е от значение само при активиране на "Заприхождавай винаги на тази стойност". Определя, че стойността на произведеното изделие е константна и не се сформира от стойността на вложените материали и съпътстващи разходи. За вложените материали е от значение при изписването им без наличност, когато не е възможно, да се изчисли средна цена на материала.
Отметката "Изписвай винаги на тази стойност" също определя да не се работи със средни цени.
   За изделието са задължителни:
      - Наименование - Произволен текст определящ уникалността на рецептата. При пропускането му, системата генерира име от номер и наименование на счетоводната сметка плюс наименование на първото аналитично под ниво и елемента в него;
      - Работи с № на папка - счетоводна папка, в който се записват счетоводните статии. Препоръчваме отделни папки.
      - Наименование на папката - свободен текст
      - Документ - счетоводен документ за отразяване на производството.
   Съществува контрол за пълнота на рецептата и не се допуска записа й при пропуснати данни.
   Процедурата изисква изключителни права, не се допуска корекция на рецепта със зададени количество за производство. Не се допуска работа с рецептите при активирана форма за производство.

Производство - изделия
Заявено производство
   В табличен вид са изобразени всички заявени количества за производство.
   При заявяване на ново производство, трябва да въведем - номер и дата на документа, както и количеството за производство.
   Избора на рецептата се извършва от падащ списък, като се извежда информация за счетоводните сметки участващи в сформиране на себестойността на изделието, както и на кореспондиращите такива.
   След задаване на желаното количество, себестойността се изчислява автоматично, както и тази по останалите счетоводни сметки.
   Регистриран документ за производство подлежи на изтриване или корекция на количеството и датата на документна.
   До натискане на бутона "Обработка" е възможна смяната на счетоводния месец за осчетоводяване, по подразбиране е текущия за системата.
   Обработените документи активират:
   Обороти по сметки - в Табличен вид са изобразени счетоводните сметки и техните дебитни/кредитни обороти, които ще се отразят в информационната база, след натискане на бутона "Запис";
   Вложени материали - Отразява само материалните сметки, като показва количеството и стойността използвани за производството по зададените документи.

   Всяка от таблиците може да бъде принтирана
   След "Запис" въведените документи и натрупаните обороти се изтриват от екрана, те са отразени в съответните счетоводни сметки с операции в папките със съответните номера.

ТаСаТ ООД