ТаСаТ ООД

   Осчетоводяването на първичните документи се извършва единствено чрез тази част от системата, пак тука можете да коригирате допуснати неточности във вече осчетоводени документи.

   Винаги се активира подменю, което в повечето случай ни предлага следните възможности:

Стопански операции - гггг (СО)

Автоматично сторно \ Коригиране на СО – гггг

Плащания по Клиенти \ Доставчици

Документи за масови операции

Осчетоводяване на масови операции

Протоколи по чл. 117 от ЗДДС (ВОП)

   Условно разделяме прозорецът на
   Горна лява част, съдържаща данни за:
      - счетоводния месец и година
      - номер и наименование на папката в която се съхранява документа основание
      - номер и дата на стопанската операция (СО) с която е осчетоводен съответния документ
   Счетоводен месец определя в кой календарен месец да бъде регистрирана СО. Свободно можете да избирате в интервала от януари до декември.
   Счетоводната папка с номерация между 1 и 999999, а наименованието е произволен текст определящ признака по който се съхраняват документите.
   Номерирането на СО е във възходящ ред, като системата автоматично генерира следващия номер в съответната папка. Възможно е да въведете число по-голямо от предложеното ви, но ще нарушите последователността. При въвеждане на по-малко число от предложеното ще последва предупреждение с въпрос за въвеждане на пропуснато СО, ако продължим с избора, системата проверява дали номера е наистина пропуснат и съответно продължава или не с обработката. Върху вече въведена СО може да се въздейства единствено чрез Автоматично сторно / Коригиране на СО.
   Дата на СО е дата на която е осчетоводена операцията.
Един първичен документ може да бъде осчетоводен с няколко СО, но е желателно да се възползвате от тази възможност само когато това наистина се налага.

   Горна дясна част, съдържаща данни за документа основание на СО
   Код (номер) на документа. Вътрешна за системата (служебна) кодировка. Определя точно какъв документ осчетоводявате, от особено значение при регистрирани по ДДС организации.
   Наименованието се изписва автоматично при определяне на кода.
   Номер и дата на документа
Изброените реквизити са от значение за задаване на ограничения и пълнота при извежданите Счетоводни справки.

   Дебитна / Кредитна част, съдържаща номера и наименованието на счетоводните сметки, както и стойността с която участват по дебита / кредита, и натрупаната обща сума.
   Системата следи за изравняване на стойностите по дебита и кредита, като автоматично прехвърля в страната с по-малък сбор, принудителното движение се осъществява чрез клавиша Tab.
   При избор на счетоводна сметка, под наименованието й се отваря прозорец който съдържа само поле за въвеждане на стойност при синтетичните или и списък на аналитичните нива на отчитане при аналитичните сметки. За да бъде записана СО е необходимо за всяко едно аналитично ниво да бъде посочена и съответна стойност. Нивата регистрирани като номенклатура (списък от уникални кодове със съответно наименование) могат да бъдат избрани чрез натискане на клавиш F1, “кликване” върху бутана F1 или чрез директно изписване на кода в активното поле. Системата винаги прави проверка за наличност на съответния код в списъка и при липса извежда съответното съобщение, за повторен избор или за регистриране на нов елемент при списъците за които е разрешено актуализирането им.
   В случаите при които не се извършва избор от номенклатура, клавиш F1 активира частта от настоящата инструкция описваща възможностите на активния в момента екран.
   В полетата “Стойност”, “Стойност валута” и “Количество”, F1 извежда състоянието (натрупаните стойности) за сметката и за конкретната партида с възможност за избор на някоя от предложените величини, F2 .същите стойности но към счетоводния месец с който работим в момента.
   Клавиши F10 и Shift+F10, изпълняват следните помощни функции при осчетоводяване на СО:
   При избор на елемент от номенклатура извежда само тези които имат салдо или са с движение през годината независимо от салдото, ограничени спрямо избора на другите аналитични нива. F11 и Shift+F11 функционира аналогично, но салдата и движението е към месеца, в който осчетоводяваме в момента. Удобство при бързо и точно закриване на висящи салда.
   При въвеждане на “Номер на документа” основание добавя водещи нули пред вече въведените цифри до достигане на общ брой от десет.
   Например: Документ с въведен номер 345 при натискане на клавиш F10, ще бъде трансформиран в номер 0000000345. При наличие на аналитично ниво от тип “Номер на фактура” или “Дата”, клавиш F9 ще повтори номера на документа основание или неговата дата.
   При въвеждане на ”Стойност“ за съответната сметка F10 извежда стойността на главницата по ДДС, а Shift+F10 стойносттана ДДС спрямо натрупаната срещуположна стойност.
   Например: Ако по дебита са въведени 360.00 лв. по сметка 411 и въвеждаме стойност по кредита то клавиш F10 ще изчисли 300.00 лв., а Shift+F10 - 60.00 лв.
   Във валутните и материални счетоводни сметки, F10 в полето “Курс на валутата” извежда средния валутен курс към момента (Shift+F10 към датата на документа основание, който осчетоводяваме в момента), а в полето “Единична цена” съответно средната цена спрямо останалите аналитични нива.
   От голямо значение за ефективността на клавишите F1, F10, Shift+F10 F11, и Shift+F11 е реда на въвеждане на аналитичните нива.
   Например: ако мярката е преди номенклатурата на стоките и ползваме клавиш F10, ще получим средна цена само за избраната мерна единица, без да е обвързана с конкретна стока. За преподреждане последователността на аналитичните нива, ползвайте Дефиниране на сметкоплан.
   Свързани операции: в поле стойност при ползване на INSERT вместо ENTER – сметката се запомня с цялата въведена аналитичност и автоматично се прехвърля в следващото записване от другата страна. По този начин бихте могли да „свържете” неограничен брой операции.
   Например: Въвеждате 100 лв. по дебита на с-ка 601 и натискате INSERT. В следващото записване автоматично по кредита Ви предлага само да потвърдите всичко вече въведено по 601 и съответно след това да посочите дебита. Ако въведете 610 и при нея също натиснете INSERT след въвеждане на стойността, в следващото записване тя ще се появи в кредита и т.н.

   В най-долния край, в продължение на прозореца е мястото където се въвежда текстова (специфична) информация касаеща СО.
   Ако посоченият документ има отношение по регистрите по ДДС, системата извежда допълнителен прозорец “Контрол на данните по ДДС” за да потвърдим или променим данните касаещи Справките по ДДС. В този прозорец част от реквизитите са активни само когато регистрираме Внос с право на данъчен кредит. В повечето случай, потвърждаваме (коригираме) стойността на сделката и ДДС, контрагента и предмета на сделката. Данните от тези полета ще бъдат прехвърлени в съответните регистри.
   СО ще бъде записана в информационните бази след като стойностите по дебита и кредита бъдат изравнени и различни от нула.
   При активирана опция “Автоматично плащане при доставки и продажби” (виж Данни за фирмата от точка Администриране на главното меню) ще се появи допълнителен екран в който трябва да посочете в коя счетоводна сметка (например 501 – Каса в лева) да бъде отнесено плащането по тази операция.

 Например:

 Стопанската операция е
  Дебит                                            Кредит
   411 – Клиенти                              702 – Приходи от продажба на стоки
        01 Облагаеми сделки                    01 Програмни продукти
       1223334051 – БОДРОСТ ООД
       Сума 720 лв.                                  Сума 720 лв

     Отразяване на автоматичното плащане ще генерира следната стопанска операция
  Дебит                                            Кредит
   501 – Каса в лева                          411 – Клиенти
                                                               01 Облагаеми сделки
                                                              1223334051 – БОДРОСТ ООД
      Сума 720 лв.                                  Сума 720 лв
   Процедурата се активира при СО с участие на номенклатурата на Клиентите по дебита или Доставчици по кредита.

   Управляващи бутони
      Нов - Активира регистрирането на нов документ, като активира съответните полета за въвеждане на данни или избор от списък. При повторно натискане на бутона, преди записване на въведената информация, се нулира всичко въведено за документа.
      Корекция - Активира полетата за корекция на информацията във вече въведен документ.
      Запис - Процедурата контролира информацията за документа и недопуска запис при липса на всички данни.
      Изтриване - Активен при избор на документ от списъка.
      Изход – затваряне (приключване) на екранната форма.

ТаСаТ ООД